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高盛发布研报称，重申对中金公司（03908）H股的“买入”评级，12个月目标价为28.15港元，基于2027年预测11倍市盈率。中金发布的今年首季初步业绩强劲，指引2026年首季归属于股东的净利润为34亿至39亿元人民币（下同），同比增长65%至90%，远高于高盛预期27%至46%。
不过，该行认为，虽然行业数据大致已反映在市场预期之中，但中金的优异表现更可能源于其香港业务表现强劲，因为香港贡献集团约30%的收入，且香港IPO市场持续强劲增长，同比增幅达489%。鉴于中金的并购整合仍在进行，该行认为，盈利表现强劲有助提振股价，从而收窄股价与现金选择权行使价的折让，并降低现金选择权被行使的概率。
展望未来，高盛建议关注以下焦点：1）预期于4月举行的第二次董事会会议，有望大致缓解市场对并购交易本身不确定性的担忧，从而有助于估值提升；
2）2026年首季业绩的详细分布，尤其是中金较具竞争力的香港业务及财富管理业务的增长轨迹。
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责任编辑：史丽君
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